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英伟达深夜暴涨:又创新高!

  美东时间3月7日周四,美股收高,科技股领涨,美联储主席鲍威尔暗示,如果通胀信号配合,降息可能不会太遥远。

  英伟达周四收高4.5%,股价突破900美元,市值突破2.3万亿美元,又创新高。

  凯茜·伍德的方舟投资管理公司继续抛售Coinbase的股票,三天套现超1亿美元,并连续两天抄底特斯拉(178.65, 2.11, 1.20%)。

  鲍威尔最新发声

  美联储主席鲍威尔周四继续在国会发表证词。

  据香港万得通讯社,鲍威尔在向参议院银行委员会(Senate Banking Committee)发表讲话时没有给出他预计何时会放松货币政策的确切时间表,但他指出,这一天可能很快就会到来。

  “我们正在等待对通胀持续保持在2%的水平更加有信心。当我们真正获得信心时,而且我们离信心不远了,那将是适当的,开始降低限制水平,”鲍威尔在回答有关利率和通胀的问题时说。他说,降息将使美联储不会“将经济推向衰退,而不是在经济恢复正常时使政策正常化”。

  美联储梅斯特表示,如果经济符合预期,今年晚些时候可能会降息。货币政策目前处于“良好位置”。

  周四收盘,道指涨130.30点,涨幅为0.34%,报38791.35点;纳指涨241.83点,涨幅为1.51%,报16273.38点;标普500指数涨52.60点,涨幅为1.03%,报5157.36点。

  欧洲央行维持三大利率不变,主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别保持在4.50%、4.75%和4.00%,为连续第四次按兵不动,符合市场预期。

  英伟达股价突破900美元

  科技股多数上涨,万得美国TAMAMA科技指数涨2.05%,英伟达涨4.47%,股价突破900美元,市值突破2.3万亿美元。特斯拉涨1.2%,苹果(169, -0.12, -0.07%)跌0.07%,亚马逊(176.82, 3.31, 1.91%)涨1.91%,奈飞(608.51, 10.82, 1.81%)涨1.81%,谷歌(135.24, 2.68, 2.02%)涨2.27%,脸书涨3.25%,微软(409.14, 7.05, 1.75%)涨1.75%。

  据wind,特斯拉发言人表示,该公司位于德国勃兰登堡州格林海德的工厂将继续停电,直到下周末。公司将在维修工作中获得更多详细信息。消息称特斯拉德国超级工厂因纵火问题而面临10亿美元损失。

  日本公平交易委员会公布了对可连接互联网电视的调查结果。结果显示控制联网电视功能的操作软件中,美国亚马逊和谷歌在日本国内的市场占有率总计达到60%~80%,公平交易委指出,若垄断状态继续下去,这两家公司以外的视频服务商可能会被不合理地挤出市场等,出现违反《反垄断法》和竞争政策的问题。

  高盛(388.43, -1.14, -0.29%)任命全球投资级债券业务负责人等多位高管

  银行股涨跌不一,摩根大通(187.87, -1.66, -0.88%)跌0.9%,高盛跌0.3%,花旗涨0.71%,摩根士丹利(86.14, 0.48, 0.56%)涨0.56%,美国银行(35.63, 0.21, 0.59%)涨0.55%,富国银行(57, -0.11, -0.19%)跌0.19%。

  wind消息,高盛集团委派银行家Jonathan Fine领导其全球投资级别债券业务,这家华尔街公司为融资部门共任命三名高管。

  根据一份备忘录,Fine负责美洲投资级别银团的运营。该内容得到银行发言人证实。备忘录称,高盛还委任Simone Verri担任欧洲、中东和非洲地区(EMEA)结构性信贷产品负责人。

  “木头姐”狂抛Coinbase股票

  抄底特斯拉

  凯茜·伍德的方舟投资管理公司持续抛售Coinbase的股票,借比特币涨势已套现超1亿美元,并连续两日抄底特斯拉的股票。

  周三,伍德旗下的ARKK、ARKW和ARKF三只基金共计减持Coinbase股票204,469股,价值超过4800万美元。本周的前两个交易日,伍德的基金已抛售价值约5500万美元的Coinbase股票。

 

  与此同时,该公司还在周三买入了63355股特斯拉股票,价值逾1100万美元。此前一天还买入了特斯拉79956股,价值约1445万美元。

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摩根大通刘鸣镝: 明年看好四大投资主题 对消费持乐观态度

  证券时报记者 许盈

  近日,摩根大通中国内地及香港地区股票策略研究主管刘鸣镝接受证券时报记者采访时表示,展望2026年,MSCI中国指数、沪深300指数及MSCI香港指数目标点位分别为100点、5200点和16000点,均存在约两位数的上涨空间。

  她认为,2026年四大投资主题值得关注:一是“反内卷”;二是全球AI基建开支增长;三是发达国家宽松政策对出口的提振;四是“K型”消费复苏对食饮及超高端消费的带动。

  光伏与储能更受青睐

  谈及市场热议的“AI泡沫”,刘鸣镝表示,泡沫成因通常是对盈利增长预期过高,导致估值达极端水平。她解释,估值在正态分布下通常于2个标准差内波动,超出3个标准差概率极低。今年10月初,内地半导体硬件板块估值曾触及4个标准差,近期虽回落至3.5个标准差以下,但仍处高位,显示情绪过热。

  对比四季度各行业预期,她认为,市场对金融行业预期较低,而对科技与医疗预期很高,后者需实现环比大幅的增长方能匹配市场的高预期。“我们判断半导体硬件等板块短期估值已偏高,短期存在压力。长期看,若进口替代、质量与产出能提升至新高度,当前估值或可获支撑。”

  在AI领域内,她认为基础设施设备(尤其是电力储能ESS)目前仅处于“恢复期”。因此,她对AI中的ESS(储能系统)、光伏、电池及电池材料等领域更为看好。关于出海主题,她表示电池、储能及光伏产业链的出口前景备受看好,这些行业能为数据中心提供快速电力解决方案,是2026年最看好的方向之一。

  “反内卷”聚焦成长型行业

  对于“反内卷”主题,刘鸣镝表示,明年继续看好有“反内卷”措施且需求景气的行业。她将相关行业分为三类:一是收入前景良好的成长型(如电池、光伏);二是与宏观紧密关联的周期型;三是与消费相关的领域。

  刘鸣镝认为,第一类行业表现将优于第二类,主因收入端具备提升潜力,尤其是AI数据中心建设带来的电力需求。“全球(中国内地以外) AI基建开支增长都需要电力,这是一个结构性机会。”她表示,将持续看好当前利润承压明显的光伏、碳酸锂、电池及电池材料领域。

  对明年消费持乐观态度

  谈及消费,她分析称,绝大部分省份可支配收入增长快于消费增长,表明家庭正在修复资产负债表。

  “整体贷款与负债情况均向好,核心问题在于信心不足。”她对明年消费持相对乐观态度:“第一,不完全是没有钱消费,而是缺乏信心等因素影响;第二,从中央经济工作会议来看,消费与地产将是明年政策的重点关注领域。”

  从估值水平来看,她认为,相对美国、日本及印度,MSCI中国必选消费指数的市盈率最低、股息率最高。“印度必选消费板块市盈率约50倍,中国则不到20倍。从相对估值角度,我们持续看好必选消费。”

 

  “我们的判断与市场一致预期略有不同:对估值较高的板块建议保持审慎,对估值较低的板块则建议不要过度低配。”刘鸣镝说。